Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Contrôlez vos opérations bancaires et détectez les fraudes, établissez votre position de trésorerie quotidienne, maîtrisez vos coûts financiers et construisez vos prévisions à 12 mois.
Les 5 compétences certifiées
Compétence 1
CONTRÔLER
Analyser avec rigueur les écritures bancaires et de trésorerie afin de détecter les anomalies et les signaux de fraude.
Compétence 2
POSITIONNER
Établir la position de liquidité quotidienne à horizon 1 à 10 jours pour piloter les opérations de financement et de placement.
Compétence 3
OPTIMISER
Contrôler les frais et produits financiers issus des opérations de court terme ainsi que les commissions bancaires.
Compétence 4
COUVRIR
Analyser les opérations de couverture des risques de change et de taux à partir des tickets de confirmation.
Compétence 5
PRÉVOIR
Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois, à partir de données pluri-services.
35 heures de formation
- 17h
CONTRÔLER
Lecture des relevés et écritures bancaires, contrôle des mouvements, détection des anomalies et signaux de fraude
- 27h
POSITIONNER
Construction de la position quotidienne à 1-10 jours, arbitrages de financement et de placement court terme
- 37h
OPTIMISER
Frais et produits financiers, échelles d'intérêts, commissions bancaires et négociation des conditions
- 47h
COUVRIR
Risques de change et de taux, instruments de couverture et analyse des tickets de confirmation
- 57h
PRÉVOIR
Prévisions par les flux à 3-12 mois, collecte des données inter-services et suivi des écarts
Le programme détaillé vous est envoyé par email après votre demande de devis.
Public visé
- Trésoriers et assistants trésorerie
- Comptables et responsables administratifs et financiers
- Contrôleurs de gestion
La certification s'adresse aux professionnels du secteur financier qui prennent en charge la gestion de trésorerie de leur structure.
Prérequis
- Niveau 5 en comptabilité, finance ou gestion, de préférence orienté trésorerie, ou cinq années d'expérience en finance, contrôle de gestion ou comptabilité
- Entretien préalable évaluant la capacité à suivre la formation certifiante
Un test de positionnement est réalisé à l'inscription afin de vérifier votre niveau et d'ajuster la durée de la formation.
Modalités
- Durée
35 heures de cours particuliers en ligne
- Format
Classe virtuelle. Cours individuels via Google Meet
- Horaires
Lundi-vendredi, 10h-19h selon disponibilités
- Contenu
Téléchargeable et accessible à vie
Un suivi de bout en bout
Moyens pédagogiques
- Support de cours détaillé en format numérique
- Cas pratiques construits à partir de votre activité
- Modèles et check-lists réutilisables après la formation
- Exercices corrigés en direct avec le formateur
- Quiz de validation des acquis à chaque étape
Outils techniques
- Plateforme de formation en ligne accessible 24h/24
- Formation en classe virtuelle via Google Meet
- Replays des sessions disponibles
- Ressources téléchargeables (templates, guides, grilles d'analyse)
- Mises à jour régulières du contenu
Assistance du formateur
- Support continu via l'espace apprenant
- Sessions de questions-réponses entre deux modules
- Feedback personnalisé après chaque module
- Préparation dédiée à l'épreuve de certification
Suivi personnalisé
- Suivi individuel de progression
- Relance proactive en cas d'inactivité
- Adaptation du rythme selon vos disponibilités
- Bilan de fin de parcours et recommandations
Une certification reconnue par l'État
Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
La certification permet aux professionnels de la finance de développer les compétences nécessaires à la gestion d'une position de trésorerie et à la prévision des flux à court et moyen terme, du contrôle des opérations bancaires jusqu'à la couverture des risques de change et de taux.
Modalités d'examen
- Étude de cas : traitement d'un cas de gestion de trésorerie couvrant l'ensemble des compétences visées
La certification ne fait pas l'objet d'une validation partielle : l'ensemble des compétences doit être acquis.
Engagement
Cette formation prépare à l'examen de la certification « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie ». Le certificateur est AFTE — Association française des trésoriers d'entreprise. L'examen final, à distance, est obligatoire : à l'issue de la formation, le stagiaire s'engage à passer l'épreuve préparant à la certification.
Organisme de formation certifié Qualiopi — NDA : 84010347701
Délais & accès
Votre formation démarre 14 jours après votre inscription (respect du délai légal de rétractation)
Le programme détaillé vous est envoyé par email durant ce délai
Un test de positionnement évalue votre niveau et ajuste la durée de formation à vos besoins
Planning personnalisé établi avec votre formateur après le test de positionnement
En résumé
- Durée35 heures
- FormatIndividuel, en ligne
- CertificateurAFTE — Association française des trésoriers d'entreprise
Réponse sous 24 heures pour toute demande
Contactez-nousAccessibilité
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de notre formation. Nous étudions chaque situation individuellement afin de mettre en place les adaptations nécessaires.
Contact référent handicap
Melvin Lassara— contactez-nous pour toute demande d'aménagement ou pour discuter de vos besoins spécifiques.
Financement
Une formation prise en charge
Le tarif dépend de la durée retenue après votre test de positionnement et du nombre de personnes à former. Nous établissons un devis précis après un premier échange.
Prise en charge OPCO
Formation éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle. Nous montons le dossier avec vous.
Plan de développement des compétences
Pour les entreprises qui forment leurs salariés, avec inscription groupée et suivi des collaborateurs.
Devis sous 24 heures
Vous recevez un devis détaillé et le programme complet après un premier échange sur votre besoin.
FAQ
Questions fréquentes
À qui s'adresse cette formation ?
Aux professionnels de la finance : trésoriers et assistants trésorerie, comptables, responsables administratifs et financiers, contrôleurs de gestion, qui prennent en charge la gestion de trésorerie de leur structure.
Quels sont les prérequis exacts ?
Un niveau 5 en comptabilité, finance ou gestion, de préférence orienté trésorerie, ou cinq années d'expérience en finance, contrôle de gestion ou comptabilité. Un entretien préalable évalue votre capacité à suivre la formation.
Comment se déroule l'évaluation ?
L'évaluation prend la forme d'une étude de cas. La certification ne fait pas l'objet d'une validation partielle : l'ensemble des compétences doit être acquis pour l'obtenir.
La détection de fraude est-elle réellement traitée ?
Oui. L'analyse rigoureuse des écritures bancaires et de trésorerie en vue de détecter les anomalies et les signaux de fraude constitue la première compétence certifiée, et fait l'objet d'un module dédié.
Qui délivre la certification ?
La certification « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est délivrée par l'AFTE, l'Association française des trésoriers d'entreprise.
La formation est-elle finançable ?
Elle est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle, notamment via votre OPCO ou le plan de développement des compétences de votre entreprise. Nous vous accompagnons dans le montage du dossier.
Prêt à décrocher votre certification ?
Échangeons sur votre projet et construisons votre parcours de formation.